ek娱乐平台:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-292021-10-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006128银河和美生活混合估值图基金吧2.26512.26512.14302.14300.12215.70%开放开放
2001404招商移动互联网产业股票基金估值图基金吧1.61201.61201.54401.54400.06804.40%开放开放
3001838国投瑞银国家安全混合估值图基金吧1.37101.37101.31401.31400.05704.34%开放开放
4012768华夏中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧1.00651.00650.96490.96490.04164.31%开放开放
5012769华夏中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧1.00601.00600.96450.96450.04154.30%开放开放
6519918华夏兴和混合估值图基金吧4.12406.24903.95906.09600.16504.17%开放开放
7012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧0.98270.98270.94340.94340.03934.17%开放开放
8012729国泰中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧0.98170.98170.94250.94250.03924.16%开放开放
9002772光大产业新动力混合估值图基金吧1.68001.79501.61301.72800.06704.15%开放开放
10011851天弘先进制造混合A估值图基金吧1.30141.30141.25211.25210.04933.94%开放开放
11011852天弘先进制造混合C估值图基金吧1.29881.29881.24961.24960.04923.94%开放开放
12005774华夏产业升级混合估值图基金吧2.21482.21482.13112.13110.08373.93%开放开放
13007439东海科技动力A估值图基金吧2.08052.08052.00442.00440.07613.80%开放开放
14007463申博太阳城手机版下载东海科技动力C估值图基金吧2.04392.04391.96921.96920.07473.79%开放开放
15519674银河创新成长混合估值图基金吧7.67957.67957.40087.40080.27873.77%开放开放
16008633万家科技创新混合A估值图基金吧1.35471.35471.30631.30630.04843.71%开放开放
17008634万家科技创新混合C估值图基金吧1.34261.34261.29461.29460.04803.71%开放开放
18011149创金合信ESG责任投资股票A估值图基金吧1.09271.09271.05371.05370.03903.70%开放开放
19011150创金合信ESG责任投资股票C估值图基金吧1.08811.08811.04931.04930.03883.70%开放开放
20002251华夏军工安全混合估值图基金吧1.92501.92501.85701.85700.06803.66%开放开放
21506005博时科创板三年定开混合估值图基金吧1.14961.17461.10901.13400.04063.66%暂停暂停
22161030富国中证体育产业指数(LOF)A估值图基金吧0.93800.65100.90500.63700.03303.65%开放开放
23398061中海消费混合估值图基金吧6.47106.68106.24406.45400.22703.64%开放开放
24161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.07975.62952.00675.50000.07303.64%开放开放
25008655招商科技创新混合A估值图基金吧1.52941.52941.47571.47570.05373.64%开放开放
26008656招商科技创新混合C估值图基金吧1.50961.50961.45671.45670.05293.63%开放开放
27001675江信同福A估值图基金吧1.80781.84631.74531.78380.06253.58%开放开放
28001676江信同福C估值图基金吧1.75421.78771.69361.72710.06063.58%开放开放
29580007东吴安享量化混合估值图基金吧1.31211.89211.26671.84670.04543.58%开放开放
30010301达诚成长先锋混合A估值图基金吧1.19711.19711.15611.15610.04103.55%开放开放
31010302达诚成长先锋混合C估值图基金吧1.19291.19291.15211.15210.04083.54%开放开放
32164402前海开源中航军工指数估值图基金吧1.20201.20201.16101.16100.04103.53%开放开放
33013278富国中证体育产业指数(LOF)C估值图基金吧0.93800.93800.90600.90600.03203.53%开放开放
34005311万家经济新动能混合A估值图基金吧2.35282.35282.27292.27290.07993.52%开放开放
35005312万家经济新动能混合C估值图基金吧2.29042.29042.21262.21260.07783.52%开放开放
36000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.75082.51061.69122.42790.05963.52%开放开放
37540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.38063.38063.26613.26610.11453.51%开放开放
38002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧2.39802.39802.31702.31700.08103.50%开放开放
39210005金鹰主题优势混合估值图基金吧2.90702.90702.80902.80900.09803.49%开放开放
40009986天弘创新领航A估值图基金吧1.05361.05361.01811.01810.03553.49%开放开放
41009987天弘创新领航C估值图基金吧1.04871.04871.01331.01330.03543.49%开放开放
42011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.91210.91210.88130.88130.03083.49%开放开放
43011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.90990.90990.87920.87920.03073.49%开放开放
44519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧1.96201.96201.89601.89600.06603.48%开放开放
45519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧2.06002.06001.99101.99100.06903.47%开放开放
46009968金鹰内需成长混合A估值图基金吧1.59631.74861.54271.69500.05363.47%开放开放
47009969金鹰内需成长混合C估值图基金吧1.58291.73321.52981.68010.05313.47%开放开放
48001210天弘互联网混合估值图基金吧1.23421.23421.19281.19280.04143.47%开放开放
49398021中海能源策略混合估值图基金吧1.85812.16811.79592.10590.06223.46%开放开放
50010755博道睿见一年持有期混合估值图基金吧1.06781.06781.03221.03220.03563.45%开放暂停
51005453前海开源医疗健康A估值图基金吧2.58632.58632.50132.50130.08503.40%开放开放
52005454前海开源医疗健康C估值图基金吧2.57682.57682.49212.49210.08473.40%开放开放
53001574中海混改红利混合估值图基金吧2.00802.00801.94201.94200.06603.40%开放开放
54050010博时特许价值混合A估值图基金吧3.98004.42003.85004.29000.13003.38%开放开放
55004211金鹰周期优选混合估值图基金吧1.46391.46391.41601.41600.04793.38%开放开放
56519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.43206.43206.22306.22300.20903.36%开放开放
57004390平安转型创新混合A估值图基金吧3.63253.72253.51443.60440.11813.36%开放开放
58004391平安转型创新混合C估值图基金吧3.53573.62073.42083.50580.11493.36%开放开放
59011322国泰智能装备股票C估值图基金吧3.29003.29003.18403.18400.10603.33%开放开放
60011179浙商智选食品饮料股票A估值图基金吧0.94150.94150.91120.91120.03033.33%开放开放
61001576国泰智能装备股票A估值图基金吧3.30103.30103.19503.19500.10603.32%开放开放
62011180浙商智选食品饮料股票C估值图基金吧0.93870.93870.90850.90850.03023.32%开放开放
63164818工银中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧0.82640.25770.80010.25120.02633.29%开放开放
64005211银河智慧混合估值图基金吧3.21813.21813.11583.11580.10233.28%开放开放
65210004金鹰稳健成长混合估值图基金吧2.96103.69102.86703.59700.09403.28%开放开放
66010677工银中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧0.82450.82450.79830.79830.02623.28%开放开放
---
67004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧0.70130.70130.67910.67910.02223.27%开放开放
68004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.70100.70100.67880.67880.02223.27%开放开放
69519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.80508.33803.68508.21200.12003.26%开放开放
70005412金信民长混合A估值图基金吧2.17832.17832.10962.10960.06873.26%开放开放
71160630鹏华国防A估值图基金吧1.39301.36201.34901.34700.04403.26%开放开放
72012041鹏华国防C估值图基金吧1.26601.26601.22601.22600.04003.26%开放开放
73007202天弘优质成长企业估值图基金吧2.30652.30652.23402.23400.07253.25%开放开放
74005413金信民长混合C估值图基金吧2.06982.06982.00462.00460.06523.25%开放开放
75005585银河文体娱乐混合估值图基金吧1.41041.41041.36601.36600.04443.25%开放开放
76004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.71032.71032.62552.62550.08483.23%开放开放
77004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.26482.26482.19392.19390.07093.23%开放开放
78161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.27901.82601.23901.81000.04003.23%开放开放
79013035富国中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.27801.27801.23801.23800.04003.23%开放开放
80007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧2.00752.00751.94481.94480.06273.22%开放开放
81502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.51350.96861.46630.93970.04723.22%开放开放
82160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.65561.65561.60411.60410.05153.21%开放开放
83012842易方达中证军工(LOF)C估值图基金吧1.51251.51251.46541.46540.04713.21%开放开放
84010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.32781.32781.28651.28650.04133.21%开放开放
85163115申万菱信中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.26452.08321.22522.04390.03933.21%开放开放
86010769天弘中证农业主题A估值图基金吧0.95270.95270.92310.92310.02963.21%开放开放
87000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.48302.48302.40602.40600.07703.20%开放开放
88003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.26131.26131.22221.22220.03913.20%开放开放
89005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.25691.25691.21791.21790.03903.20%开放开放
90002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧1.16202.12201.12602.08600.03603.20%开放开放
申博太阳城手机版下载91010770天弘中证农业主题C估值图基金吧0.95120.95120.92170.92170.02953.20%开放开放
92010394工银健康生活混合C估值图基金吧1.13531.13531.10021.10020.03513.19%开放开放
93160629鹏华中证传媒指数(LOF)估值图基金吧0.87301.17700.84601.17000.02703.19%开放开放
申博太阳城手机版下载94070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧4.11504.11503.98803.98800.12703.18%开放开放
95002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧1.65311.65311.60221.60220.05093.18%开放开放
96011948东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧1.64961.64961.59881.59880.05083.18%开放开放
97010393工银健康生活混合A估值图基金吧1.14411.14411.10881.10880.03533.18%开放开放
98519679银河主题混合估值图基金吧8.36908.93708.11208.68000.25703.17%开放开放
99000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧2.76802.76802.68302.68300.08503.17%开放开放
100470021汇添富优选回报灵活配置混合A估值图基金吧2.35402.35402.28202.28200.07203.16%开放开放
101008980中邮科技创新精选混合A估值图基金吧2.18012.18012.11362.11360.06653.15%开放开放
102000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.98003.98003.85903.85900.12103.14%开放开放
103006002工银医药健康股票A估值图基金吧3.20053.58553.10313.48810.09743.14%限大额开放
104006003工银医药健康股票C估值图基金吧3.12793.51293.03273.41770.09523.14%限大额开放
105008981中邮科技创新精选混合C估值图基金吧2.16922.16922.10312.10310.06613.14%开放开放
106519642银河智造混合估值图基金吧4.01904.01903.89703.89700.12203.13%开放开放
107002418汇添富优选回报灵活配置混合C估值图基金吧2.33702.33702.26602.26600.07103.13%开放开放
108080012长盛电子信息产业混合估值图基金吧2.27403.49102.20503.42200.06903.13%开放开放
109005609富国军工主题混合A估值图基金吧2.20752.20752.14062.14060.06693.13%开放开放
110011113富国军工主题混合C估值图基金吧2.19702.19702.13052.13050.06653.12%开放开放
111007203银河新动能混合估值图基金吧2.54412.54412.46742.46740.07673.11%开放开放
112000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.28602.28602.21702.21700.06903.11%开放开放
113008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.55971.55971.51281.51280.04693.10%开放开放
114008121万家自主创新混合C估值图基金吧1.54631.54631.49981.49980.04653.10%开放开放
115007678泰达宏利品牌升级混合A估值图基金吧1.45981.45981.41591.41590.04393.10%开放开放
116007679泰达宏利品牌升级混合C估值图基金吧1.45021.45021.40661.40660.04363.10%开放开放
117009697华夏成长精选6个月定开混合A估值图基金吧1.43651.43651.39331.39330.04323.10%封闭期封闭期
118009698华夏成长精选6个月定开混合C估值图基金吧1.42661.42661.38371.38370.04293.10%封闭期封闭期
119360011光大动态优选混合估值图基金吧1.20102.96701.16502.93100.03603.09%开放开放
120011104光大智能汽车主题股票估值图基金吧1.12641.12641.09261.09260.03383.09%开放开放
121001042华夏领先股票估值图基金吧0.87000.87000.84400.84400.02603.08%开放开放
122506006汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧1.21591.22691.17971.19070.03623.07%暂停暂停
123700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.33906.43906.15106.25100.18803.06%开放开放
124008638广发科技创新混合A估值图基金吧2.11422.11422.05152.05150.06273.06%开放开放
125013533广发科技创新混合C估值图基金吧2.11302.11302.05032.05030.06273.06%开放开放
126000965汇丰晋信新动力混合估值图基金吧1.62431.62431.57631.57630.04803.05%开放开放
127006315中融策略优选混合C估值图基金吧3.02983.02982.94082.94080.08903.03%开放开放
128003145中融竞争优势估值图基金吧2.18672.18672.12232.12230.06443.03%开放开放
129006314中融策略优选混合A估值图基金吧3.08693.08692.99632.99630.09063.02%开放开放
130004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.98553.98553.86913.86910.11643.01%开放开放
131004813中欧先进制造股票C估值图基金吧3.94863.94863.83333.83330.11533.01%开放开放
132501019国泰国证航天军工指数估值图基金吧1.44971.44971.40741.40740.04233.01%开放开放
133000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧3.08603.08602.99602.99600.09003.00%开放开放
134009317金信核心竞争力混合估值图基金吧1.20682.60261.17172.56750.03513.00%开放开放
135011077汇丰晋信创新先锋估值图基金吧1.11081.11081.07841.07840.03243.00%开放开放
136002420汇添富盈鑫混合估值图基金吧2.10402.10402.04302.04300.06102.99%开放开放
申博太阳城手机版下载137005520国投瑞银创新医疗混合估值图基金吧1.59351.59351.54741.54740.04612.98%开放开放
138013339创金合信芯片产业股票发起A估值图基金吧1.03921.03921.00911.00910.03012.98%开放开放
139013340创金合信芯片产业股票发起C估值图基金吧1.03881.03881.00871.00870.03012.98%开放开放
140000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧1.90802.55601.85302.50100.05502.97%开放开放
141001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.49201.49201.44901.44900.04302.97%开放开放
142010421海富通消费优选混合A估值图基金吧1.01371.01370.98450.98450.02922.97%开放开放
143010422海富通消费优选混合C估值图基金吧1.01101.01100.98180.98180.02922.97%开放开放
144005630华安研究精选混合A估值图基金吧3.13893.38023.04873.29000.09022.96%开放开放
145013506华安研究精选混合C估值图基金吧3.13693.13693.04683.04680.09012.96%开放开放
146001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧4.68104.68104.54704.54700.13402.95%限大额开放
147006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧2.07112.07112.01182.01180.05932.95%开放开放
148871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.68035.04841.63224.97190.04812.95%开放开放
149006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧2.02332.02331.96551.96550.05782.94%开放开放
150010221海富通消费核心混合C估值图基金吧0.93580.93580.90920.90920.02662.93%开放开放
151010220海富通消费核心混合A估值图基金吧0.94320.94320.91640.91640.02682.92%开放开放
152007750广发优势增长股票估值图基金吧1.84231.84231.79021.79020.05212.91%开放开放
153519056海富通内需热点混合估值图基金吧2.91002.91002.82802.82800.08202.90%开放开放
154160805长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧1.74863.37921.69943.33000.04922.90%开放开放
155011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.93770.93770.91130.91130.02642.90%开放开放
156270006广发策略优选混合估值图基金吧3.54274.80273.44314.70310.09962.89%开放开放
157005293诺德新旺估值图基金吧1.98721.98721.93131.93130.05592.89%开放开放
158164403前海开源沪港深农业混合估值图基金吧1.45801.47801.41701.43700.04102.89%开放开放
159011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.93570.93570.90940.90940.02632.89%开放开放
160007261融通消费升级混合估值图基金吧2.21342.24342.15152.18150.06192.88%开放开放
161008445融通产业趋势先锋股票估值图基金吧1.51341.51341.47111.47110.04232.88%开放开放
162009490泰康科技创新一年定开混合估值图基金吧1.33851.33851.30101.30100.03752.88%暂停暂停
163020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.79502.79502.71702.71700.07802.87%开放开放
164007854光大景气先锋混合估值图基金吧2.15972.15972.09972.09970.06002.86%开放开放
165740001长安宏观策略混合估值图基金吧1.47602.29601.43502.25500.04102.86%开放开放
166590005中邮核心主题混合估值图基金吧3.39403.55403.30003.46000.09402.85%开放开放
167001852融通中国风1号灵活配置混合A/B估值图基金吧3.18103.21103.09303.12300.08802.85%开放开放
168006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧2.57352.57352.50232.50230.07122.85%开放开放
169005360汇安资产轮动混合估值图基金吧1.12261.12261.09151.09150.03112.85%开放开放
170006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧2.62712.62712.55452.55450.07262.84%开放开放
171360012光大中小盘混合估值图基金吧2.29812.84592.23462.78240.06352.84%开放开放
172506003富国科创板两年定开混合估值图基金吧1.00981.00980.98190.98190.02792.84%暂停暂停
173009273融通中国风1号灵活配置混合C估值图基金吧3.15703.15703.07003.07000.08702.83%开放开放
174007527融通量化多策略混合A估值图基金吧2.10892.10892.05092.05090.05802.83%开放开放
175009891融通产业趋势臻选股票估值图基金吧1.15541.15541.12361.12360.03182.83%开放开放
176011099富国价值创造混合A估值图基金吧0.99590.99590.96850.96850.02742.83%开放开放
177011100富国价值创造混合C估值图基金吧0.99120.99120.96390.96390.02732.83%开放开放
178007528融通量化多策略混合C估值图基金吧2.08572.08572.02842.02840.05732.82%开放开放
179002560诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧1.72171.72171.67451.67450.04722.82%开放开放
180162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.35605.93173.26425.83990.09182.81%开放开放
181009132广发小盘成长混合(LOF)C估值图基金吧3.34313.57153.25173.48010.09142.81%开放开放
182002259鹏华健康环保混合估值图基金吧2.74402.74402.66902.66900.07502.81%开放开放
183000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.56502.56502.49502.49500.07002.81%开放开放
184001135益民品质升级混合估值图基金吧1.20701.20701.17401.17400.03302.81%开放开放
185011966招商中证光伏产业指数A估值图基金吧1.17761.17761.14541.14540.03222.81%开放开放
186012679华泰柏瑞光伏ETF联接A估值图基金吧1.07431.07431.04491.04490.02942.81%开放开放
187012680华泰柏瑞光伏ETF联接C估值图基金吧1.07411.07411.04471.04470.02942.81%开放开放
188270050广发新经济混合A估值图基金吧5.07695.07694.93874.93870.13822.80%开放开放
189010134广发新经济混合C估值图基金吧5.05615.05614.91854.91850.13762.80%开放开放
190671030西部利得事件驱动股票估值图基金吧2.66532.66532.59262.59260.07272.80%开放开放
191008901富国内需增长混合A估值图基金吧1.77951.77951.73111.73110.04842.80%开放开放
192011967招商中证光伏产业指数C估值图基金吧1.17561.17561.14361.14360.03202.80%开放开放
193590001中邮核心优选混合估值图基金吧1.99653.21651.94233.16230.05422.79%开放开放
194013045富国内需增长混合C估值图基金吧1.77681.77681.72851.72850.04832.79%开放开放
195506002易方达科创板两年定开混合估值图基金吧1.25091.25091.21701.21700.03392.79%暂停暂停
196003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧3.36503.59703.27403.50600.09102.78%限大额开放
197519959申博太阳城手机版下载长信多利混合A估值图基金吧2.07742.28742.02122.23120.05622.78%开放开放
198013488长信多利混合C估值图基金吧2.07582.07582.01972.01970.05612.78%开放封闭期
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199002345华夏高端制造混合估值图基金吧1.99601.99601.94201.94200.05402.78%开放开放
200005903泰达宏利绩优混合估值图基金吧1.97001.97001.91671.91670.05332.78%开放开放
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