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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.519509-30 | 0.13% | -2.15% | -6.03% | 5.76% | 20.99% | 51.11% | 41.64% | 43.46% | 59.81% | 44.61% | 0.15%1.50% 100元 | |
001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.926009-30 | -1.88% | -6.60% | 9.12% | 27.72% | 18.23% | 50.82% | 28.92% | 88.44% | 61.98% | 101.64% | 0.15%1.50% 100元 | |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.508009-30 | 0.13% | -2.19% | -6.19% | 5.28% | 20.38% | 50.03% | 40.55% | 42.10% | 58.84% | 42.38% | 100元 | |
005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.275309-30 | -0.21% | -3.34% | -6.41% | 3.12% | 6.05% | 47.60% | 27.54% | --- | 60.31% | 27.53% | 0.15%1.50% 100元 | |
001579 | 国泰大农业股票 | 1.502009-30 | 0.33% | -1.05% | -0.92% | 12.17% | 17.07% | 46.25% | 47.54% | --- | 54.37% | 50.20% | 0.15%1.50% 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519727 | 交银成长30混合 | 1.442009-30 | -2.50% | -6.36% | 5.03% | 26.71% | 21.38% | 73.94% | 39.46% | 41.24% | 79.13% | 106.78% | 0.15%1.50% 100元 | |
519778 | 交银经济新动力混合 | 1.703209-30 | -2.88% | -7.60% | 5.10% | 24.60% | 18.71% | 67.41% | 50.06% | --- | 72.39% | 70.32% | 0.15%1.50% 100元 | |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.325009-30 | -1.63% | -1.19% | 2.87% | 7.03% | 18.30% | 61.78% | 47.88% | 29.77% | 69.01% | 32.50% | 0.15%1.50% 100元 | |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.389009-30 | -1.56% | -1.21% | 2.89% | 7.01% | 18.21% | 61.70% | 50.32% | 40.44% | 68.98% | 38.90% | 0.15%1.50% 100元 | |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.185009-30 | -3.97% | -6.84% | 9.32% | 29.93% | 22.16% | 61.66% | 25.13% | 37.15% | 63.67% | 18.50% | 0.15%1.50% 1000元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519933 | 长信利发债券 | 1.055409-30 | 0.05% | 0.10% | 0.29% | 0.61% | 0.69% | 20.42% | 19.91% | 19.08% | 19.17% | 21.44% | 0.08%0.80% 100元 | |
240018 | 华宝可转债债券 | 1.030809-30 | -0.16% | -0.56% | 1.28% | 5.80% | 2.13% | 20.35% | 4.56% | 1.79% | 21.86% | 3.08% | 0.08%0.80% 100元 | |
004993 | 中欧可转债债券A | 1.152109-30 | -0.20% | -0.95% | -0.48% | 4.22% | 3.18% | 19.30% | --- | --- | 23.10% | 15.21% | 0.08%0.80% 100元 | |
004994 | 中欧可转债债券C | 1.144809-30 | -0.20% | -0.96% | -0.53% | 4.17% | 3.01% | 18.97% | --- | --- | 22.90% | 14.48% | 100元 | |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.179209-30 | -0.25% | -1.25% | 0.86% | 2.19% | 0.64% | 17.21% | --- | --- | 18.19% | 17.92% | 0.08%0.80% 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.989509-30 | -1.86% | -1.89% | -3.92% | 4.53% | 15.59% | 40.55% | 56.80% | 158.03% | 81.58% | 146.92% | 0.10%1.00% 100元 | |
160632 | 鹏华酒分级 | 1.163009-30 | -1.61% | -1.86% | -2.84% | 5.34% | 16.30% | 37.83% | 46.99% | 110.18% | 75.44% | 87.98% | 0.12%1.20% 100元 | |
161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 1.053009-30 | -2.32% | -6.48% | 8.56% | 20.90% | 13.59% | 37.47% | -6.07% | 2.13% | 50.86% | 5.30% | 0.12%1.20% 100元 | |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.948309-30 | -0.53% | -1.74% | -4.89% | 1.67% | 12.17% | 34.60% | 44.60% | 100.73% | 57.21% | 94.83% | 0.10%1.00% 100元 | |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.076209-30 | -0.98% | -1.18% | -3.15% | 1.93% | 15.11% | 34.05% | 49.89% | 115.09% | 61.38% | 191.91% | 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.332109-27 | -0.83% | -1.73% | 2.56% | 8.08% | 20.73% | 33.21% | --- | --- | 35.25% | 33.21% | 0.16%1.60% 100元 | |
006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.317009-27 | -0.83% | -1.75% | 2.46% | 7.81% | 20.16% | 31.70% | --- | --- | 34.13% | 31.70% | 100元 | |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.954009-27 | -0.73% | -0.83% | -2.95% | 8.66% | 18.51% | 26.69% | 19.55% | 13.30% | 18.22% | 3.24% | 0.08%0.80% 100元 | |
160719 | 嘉实黄金 | 0.841009-27 | -0.83% | -0.94% | -3.11% | 8.24% | 17.95% | 25.90% | 18.79% | 12.43% | 17.62% | -15.90% | 0.08%0.80% 100元 | |
164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.717009-27 | -0.55% | -0.97% | -3.11% | 7.82% | 17.93% | 25.13% | 17.35% | 10.65% | 17.16% | -28.30% | 0.08%0.80% 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004968 | 红土创新货币B | 3.525709-30 | 8.0440% | 5.50% | 4.03% | 3.62% | 0.32% | 0.67% | 1.33% | 2.90% | 2.12% | 500万 | |
004967 | 红土创新货币A | 3.473209-30 | 7.8030% | 5.26% | 3.79% | 3.37% | 0.30% | 0.61% | 1.21% | 2.65% | 1.94% | 100元 | |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.690109-30 | 5.4520% | 3.87% | 2.94% | 2.76% | 0.24% | 0.73% | 1.39% | 2.83% | 2.07% | 500万 | |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.642009-30 | 5.2140% | 3.63% | 2.70% | 2.52% | 0.22% | 0.67% | 1.27% | 2.58% | 1.89% | 100元 | |
000700 | 泰达宏利货币B | 0.778609-30 | 4.8510% | 4.06% | 3.52% | 3.32% | 0.29% | 0.74% | 1.44% | 3.31% | 2.36% | 300万 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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660016 | 农银7天理财债券A | 0.590309-30 | 2.1450% | 2.16% | 2.18% | 2.27% | 0.18% | 0.56% | 1.23% | 1.97% | 限大额 | 100元 | |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 0.629609-30 | 2.3960% | 2.43% | 2.43% | 2.41% | 0.20% | 0.65% | 1.35% | 2.22% | 限大额 | 1000元 | |
001057 | 华夏理财30天债券A | 0.557109-30 | 2.5150% | 2.55% | 2.75% | 2.64% | 0.23% | 0.64% | 1.28% | 2.10% | 限大额 | 100元 | |
217025 | 招商理财7天债券A | 0.553909-30 | 1.9970% | 1.98% | 1.95% | 2.29% | 0.20% | 0.55% | 1.14% | 1.78% | 限大额 | 1000元 | |
090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 0.625910-06 | 2.2840% | 2.22% | 2.40% | 2.47% | 0.21% | 0.61% | 1.27% | 2.02% | 限大额 | 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000317 | 中海惠利分级债券A | 1.002709-30 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 1.50%![]() | --- | 100元 | |
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.001009-30 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 2.50% | --- | 1000元 | |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.004009-30 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00% | --- | 100元 | |
000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.011909-30 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 2.50% | --- | 100元 | |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 1.011009-30 | 6个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.40%![]() | 2019-12-03 | 0.035%0.35% 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 1.074209-30 | 0.06% | 1.69% | 2.35% | 6.28% | 11.16% | 4.22% | 12个月 | 09-09~10-14 | 100元 | |
003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 1.081209-30 | 0.06% | 1.77% | 2.51% | 6.61% | 11.84% | 4.46% | 12个月 | 09-09~10-14 | 0.06%0.60% 100元 | |
163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 1.046009-30 | 0.00% | 1.90% | 2.19% | 7.30% | 11.33% | 4.65% | 12个月 | 09-16~10-15 | 0.08%0.80% 100元 | |
005528 | 中信建投山西国企债C | 1.031609-30 | 0.03% | 1.51% | 3.32% | 9.65% | --- | 6.70% | 12个月 | 09-16~10-18 | 100元 | |
005527 | 中信建投山西国企债A | 1.036109-30 | 0.04% | 1.62% | 3.52% | 10.08% | --- | 7.01% | 12个月 | 09-16~10-18 | 0.08%0.80% 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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007996 | 博时富顺纯债债券 | 详情 基金吧 档案 | 博时基金 | 债券型 | 中低 | 2019-09-30~2019-12-27 | 0.06% 详情 | 前端 | 陈黎 | |
007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 详情 基金吧 档案 | 前海开源基金 | 混合-FOF | 中高 | 2019-09-30~2019-11-08 | 0.12% 详情 | 前端 | 杨德龙 | |
007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | 详情 基金吧 档案 | 浦银安盛基金 | 混合-FOF | 中高 | 2019-09-30~2019-11-22 | 0.06% 详情 | 前端 | 王爽 | |
008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 基金吧 档案 | 农银汇理基金 | 债券型 | 中低 | 2019-09-30~2019-12-20 | 0.06% 详情 | 前端 | 许娅 | |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 详情 基金吧 档案 | 方正富邦基金 | 债券型 | 中低 | 2019-09-30~2019-12-27 | 0.00% 详情 | 前端 | 王靖 |
基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519727|519728 | 交银成长30混合 | 混合型 | 1.442009-30 | 5.03% | 26.71% | 21.38% | 73.94% | 39.46% | 41.24% | 79.13% | 106.78% | 100元 | |
050010|051010 | 博时特许价值混合A | 混合型 | 1.865009-30 | 3.50% | 15.98% | 16.49% | 48.02% | 13.58% | 31.80% | 65.63% | 160.90% | 100元 | |
001852|001853 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 混合型 | 1.624009-30 | 4.30% | 17.34% | 14.93% | 43.59% | 31.60% | 54.67% | 65.88% | 67.07% | 100元 | |
000727|000731 | 融通健康产业灵活配置混合 | 混合型 | 1.417009-30 | 4.11% | 8.83% | 16.82% | 42.13% | 32.93% | 25.07% | 63.06% | 41.70% | 100元 | |
163415|163416 | 兴全商业模式优选混合 | 混合型 | 2.004009-30 | 1.11% | 9.27% | 12.33% | 40.83% | 51.59% | 37.45% | 47.24% | 245.53% | 100元 |