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2021-10-28
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006128 银河和美生活混合 估算图 基金吧 档案 2.2651 2.2651 2.1430 2.1430 0.1221 5.70% 开放申购 0.15% 购买
2 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.6120 1.6120 1.5440 1.5440 0.0680 4.40% 开放申购 0.15% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3710 1.3710 1.3140 1.3140 0.0570 4.34% 开放申购 0.15% 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0065 1.0065 0.9649 0.9649 0.0416 4.31% 开放申购 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9645 0.9645 0.0415 4.30% 开放申购 0.00% 购买
6 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 4.1240 6.2490 3.9590 6.0960 0.1650 4.17% 开放申购 0.15% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9827 0.9827 0.9434 0.9434 0.0393 4.17% 开放申购 0.10% 购买
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9817 0.9817 0.9425 0.9425 0.0392 4.16% 开放申购 0.00% 购买
9 002772 光大产业新动力混合 估算图 基金吧 档案 1.6800 1.7950 1.6130 1.7280 0.0670 4.15% 开放申购 0.15% 购买
10 011851 天弘先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.3014 1.3014 1.2521 1.2521 0.0493 3.94% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.6120 1.6120 1.5440 1.5440 0.0680 4.40% 开放申购 0.15% 购买
2 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0065 1.0065 0.9649 0.9649 0.0416 4.31% 开放申购 0.12% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9645 0.9645 0.0415 4.30% 开放申购 0.00% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9827 0.9827 0.9434 0.9434 0.0393 4.17% 开放申购 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9817 0.9817 0.9425 0.9425 0.0392 4.16% 开放申购 0.00% 购买
6 011149 创金合信ESG责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.0927 1.0927 1.0537 1.0537 0.0390 3.70% 开放申购 0.15% 购买
7 011150 创金合信ESG责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.0881 1.0881 1.0493 1.0493 0.0388 3.70% 开放申购 0.00% 购买
8 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9380 0.6510 0.9050 0.6370 0.0330 3.65% 开放申购 0.12% 购买
9 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2020 1.2020 1.1610 1.1610 0.0410 3.53% 开放申购 0.12% 购买
10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9380 0.9380 0.9060 0.9060 0.0320 3.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006128 银河和美生活混合 估算图 基金吧 档案 2.2651 2.2651 2.1430 2.1430 0.1221 5.70% 开放申购 0.15% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3710 1.3710 1.3140 1.3140 0.0570 4.34% 开放申购 0.15% 购买
3 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 4.1240 6.2490 3.9590 6.0960 0.1650 4.17% 开放申购 0.15% 购买
4 002772 光大产业新动力混合 估算图 基金吧 档案 1.6800 1.7950 1.6130 1.7280 0.0670 4.15% 开放申购 0.15% 购买
5 011851 天弘先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.3014 1.3014 1.2521 1.2521 0.0493 3.94% 开放申购 0.15% 购买
6 011852 天弘先进制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.2988 1.2988 1.2496 1.2496 0.0492 3.94% 开放申购 0.00% 购买
7 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 2.2148 2.2148 2.1311 2.1311 0.0837 3.93% 开放申购 0.15% 购买
8 007439 东海科技动力A 估算图 基金吧 档案 2.0805 2.0805 2.0044 2.0044 0.0761 3.80% 开放申购 0.15% 购买
9 007463 东海科技动力C 估算图 基金吧 档案 2.0439 2.0439 1.9692 1.9692 0.0747 3.79% 开放申购 0.00% 购买
10 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 7.6795 7.6795 7.4008 7.4008 0.2787 3.77% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4910 1.4910 1.4587 1.4587 0.0323 2.21% 开放申购 0.08% 购买
2 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.9868 1.9868 1.9478 1.9478 0.0390 2.00% 开放申购 0.00% 购买
3 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.9640 1.9640 1.9255 1.9255 0.0385 2.00% 开放申购 0.10% 购买
4 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 1.9606 1.9606 1.9222 1.9222 0.0384 2.00% 开放申购 0.00% 申博太阳城手机版下载购买
5 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3574 1.6747 1.3323 1.6496 0.0251 1.88% 开放申购 0.00% 购买
6 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3554 1.6618 1.3304 1.6368 0.0250 1.88% 开放申购 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6577 1.6577 1.6280 1.6280 0.0297 1.82% 开放申购 0.08% 购买
8 008817 华宝可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6503 1.6503 1.6208 1.6208 0.0295 1.82% 开放申购 0.00% 购买
9 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.7809 1.7809 1.7507 1.7507 0.0302 1.73% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.7559 1.7559 1.7262 1.7262 0.0297 1.72% 开放申购 0.00% 购买
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2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0065 1.0065 0.9649 0.9649 0.0416 4.31% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9645 0.9645 0.0415 4.30% 开放申购 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9827 0.9827 0.9434 0.9434 0.0393 4.17% 开放申购 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9817 0.9817 0.9425 0.9425 0.0392 4.16% 开放申购 0.00% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9380 0.6510 0.9050 0.6370 0.0330 3.65% 开放申购 0.12% 购买
6 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2020 1.2020 1.1610 1.1610 0.0410 3.53% 开放申购 0.12% 购买
7 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9380 0.9380 0.9060 0.9060 0.0320 3.53% 开放申购 0.00% 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8264 0.2577 0.8001 0.2512 0.0263 3.29% 开放申购 0.10% 购买
9 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8245 0.8245 0.7983 0.7983 0.0262 3.28% 开放申购 0.00% 购买
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7013 0.7013 0.6791 0.6791 0.0222 3.27% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0065 1.0065 0.9649 0.9649 0.0416 4.31% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9645 0.9645 0.0415 4.30% 开放申购 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9827 0.9827 0.9434 0.9434 0.0393 4.17% 开放申购 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9817 0.9817 0.9425 0.9425 0.0392 4.16% 开放申购 0.00% 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7013 0.7013 0.6791 0.6791 0.0222 3.27% 开放申购 0.12% 购买
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7010 0.7010 0.6788 0.6788 0.0222 3.27% 开放申购 0.00% 购买
7 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2613 1.2613 1.2222 1.2222 0.0391 3.20% 开放申购 0.12% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2569 1.2569 1.2179 1.2179 0.0390 3.20% 开放申购 0.00% 购买
9 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0743 1.0743 1.0449 1.0449 0.0294 2.81% 开放申购 0.12% 购买
10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0741 1.0741 1.0447 1.0447 0.0294 2.81% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9267 0.9267 0.9235 0.9235 0.0032 0.35% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1663 1.1663 1.1626 1.1626 0.0037 0.32% 场内交易 -- 购买
3 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2309 1.2309 1.2272 1.2272 0.0037 0.30% 限大额 0.12% 购买
4 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2251 1.2251 1.2215 1.2215 0.0036 0.29% 限大额 0.00% 购买
5 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2141 1.2141 1.2108 1.2108 0.0033 0.27% 场内交易 -- 购买
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 7.4524 9.2424 7.4385 9.2285 0.0139 0.19% 暂停申购 0.15% 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 开放申购 0.12% 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 开放申购 0.00% 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2049 1.2049 1.2032 1.2032 0.0017 0.14% 场内交易 -- 购买
10 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 估算图 基金吧 档案 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 0.9357 0.9357 0.8947 0.8947 0.0410 4.58% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 0.9402 0.9402 0.8992 0.8992 0.0410 4.56% 场内交易 -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 0.9260 0.9260 0.8856 0.8856 0.0404 4.56% 场内交易 -- 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 0.6988 0.6988 0.6751 0.6751 0.0237 3.51% 场内交易 -- 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3052 1.3052 1.2620 1.2620 0.0432 3.42% 场内交易 -- 购买
6 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 0.9363 0.9363 0.9053 0.9053 0.0310 3.42% 场内交易 -- 购买
7 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3359 1.3359 1.2921 1.2921 0.0438 3.39% 场内交易 0.05% 购买
8 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9976 0.9976 0.9651 0.9651 0.0325 3.37% 场内交易 -- 购买
9 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.5270 1.5270 1.4773 1.4773 0.0497 3.36% 场内交易 -- 购买
10 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.0606 2.1212 1.0263 2.0526 0.0343 3.34% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 506005 博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.1496 1.1746 1.1090 1.1340 0.0406 3.66% 暂停申购 0.15% 购买
2 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9380 0.6510 0.9050 0.6370 0.0330 3.65% 开放申购 0.12% 购买
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0797 5.6295 2.0067 5.5000 0.0730 3.64% 开放申购 0.15% 购买
4 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8264 0.2577 0.8001 0.2512 0.0263 3.29% 开放申购 0.10% 购买
5 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3930 1.3620 1.3490 1.3470 0.0440 3.26% 开放申购 0.12% 购买
6 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2790 1.8260 1.2390 1.8100 0.0400 3.23% 开放申购 0.12% 购买
7 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5135 0.9686 1.4663 0.9397 0.0472 3.22% 开放申购 0.10% 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6556 1.6556 1.6041 1.6041 0.0515 3.21% 开放申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2645 2.0832 1.2252 2.0439 0.0393 3.21% 开放申购 0.10% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8730 1.1770 0.8460 1.1700 0.0270 3.19% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-10-29
估算值|估算增长率
2021-10-29
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-10-28
单位净值
手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8010 -3.14% 0.0400 0.8270 0.08% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2210 -2.12% -0.3900 1.2475 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0088 -2.12% -0.3500 1.0307 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0003 -2.12% -0.2800 1.0220 0.15% 购买
5 002407 前海开源恒远灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0874 -1.57% -0.7100 1.1048 0.15% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6991 -2.11% -0.0800 0.7142 0.10% 购买
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6991 -2.11% -0.0800 0.7142 0.00% 购买
8 001178 前海开源再融资股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3450 -1.54% -0.6200 1.3660 0.15% 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9360 -1.99% 0.0600 0.9550 0.12% 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5380 -2.00% 0.0900 0.5490 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6949 2.7040 62.52% 63.05% 63.96% 66.90% 72.46% 63.29% 240.25% 0.08% 购买
2 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6316 1.7724 62.34% 63.47% 65.81% 69.21% 74.01% 64.82% 86.09% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6963 1.8680 62.09% 62.99% 63.66% 65.96% 71.46% 63.11% 97.64% 0.00% 购买
4 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6153 1.6153 54.31% 61.53% -- -- -- -- 61.53% 0.06% 购买
5 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5394 1.5394 47.28% 53.94% -- -- -- -- 53.94% 0.00% 购买
6 003449 招商招华纯债C 1.3157 1.4067 30.40% 32.59% 35.46% 43.64% 43.64% 34.46% 43.64% 0.00% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合 1.6688 1.6688 29.30% 65.88% -- -- -- 66.88% 66.88% 0.15% 购买
8 010826 大成产业趋势混合A 1.4069 1.4069 27.46% 46.46% -- -- -- -- 40.69% 0.15% 购买
9 010827 大成产业趋势混合C 1.3991 1.3991 27.23% 45.89% -- -- -- -- 39.91% 0.00% 购买
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 26.42% 29.05% 162.75% 46.18% -9.87% 81.08% -33.00% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012126 泰达宏利新能源股票A 1.5616 1.5616 25.15% -- -- -- -- -- 56.16% 0.15% 购买
2 012127 泰达宏利新能源股票C 1.5597 1.5597 25.07% -- -- -- -- -- 55.97% 0.00% 购买
3 000729 建信中小盘先锋股票A 3.9750 3.9750 23.41% 49.04% 78.65% 196.86% 266.70% 57.36% 297.50% 0.15% 购买
4 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.8003 1.8003 21.30% 80.16% -- -- -- -- 80.03% -- 购买
5 516180 平安中证光伏产业ETF 1.5165 1.5165 20.59% 76.69% -- -- -- -- 51.65% -- 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5583 1.5583 20.46% 77.52% -- -- -- -- 55.83% -- 购买
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8774 1.8774 19.88% 73.74% -- -- -- 65.18% 87.74% -- 购买
8 009147 建信新能源行业股票 2.9948 2.9948 19.86% 79.91% 126.30% -- -- 73.25% 199.48% 0.15% 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 1.5510 1.5510 19.64% 71.55% -- -- -- -- 55.10% -- 购买
10 012722 平安中证光伏产业指数A 1.2295 1.2295 18.93% -- -- -- -- -- 22.95% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010963 信达澳银周期动力混合 1.6688 1.6688 29.30% 65.88% -- -- -- 66.88% 66.88% 0.15% 购买
2 010826 大成产业趋势混合A 1.4069 1.4069 27.46% 46.46% -- -- -- -- 40.69% 0.15% 购买
3 010827 大成产业趋势混合C 1.3991 1.3991 27.23% 45.89% -- -- -- -- 39.91% 0.00% 购买
4 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.5160 3.5160 25.48% 61.36% 99.21% 207.07% 355.44% 80.59% 251.60% 0.15% 购买
5 398021 中海能源策略混合 1.8581 2.1681 24.69% 83.08% 124.73% 180.59% 227.02% 86.91% 171.39% 0.15% 购买
6 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.5110 2.5110 24.43% 44.81% 92.86% 235.70% 376.47% 74.13% 151.10% 0.15% 购买
7 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.3830 2.3830 24.18% 44.25% 91.41% 230.51% 365.43% 73.06% 138.30% 0.00% 购买
8 001782 九泰久益混合A 2.3650 2.4990 23.50% 30.52% 39.69% 89.35% 135.32% 36.47% 167.42% 0.15% 购买
9 001844 九泰久益混合C 2.2610 2.3950 23.42% 30.32% 39.40% 88.42% 132.14% 36.20% 155.75% 0.00% 购买
10 011488 申万菱信乐享混合 1.3946 1.3946 22.75% 38.88% -- -- -- -- 39.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6949 2.7040 62.52% 63.05% 63.96% 66.90% 72.46% 63.29% 240.25% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6963 1.8680 62.09% 62.99% 63.66% 65.96% 71.46% 63.11% 97.64% 0.00% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6153 1.6153 54.31% 61.53% -- -- -- -- 61.53% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5394 1.5394 47.28% 53.94% -- -- -- -- 53.94% 0.00% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3157 1.4067 30.40% 32.59% 35.46% 43.64% 43.64% 34.46% 43.64% 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 1.9640 1.9640 13.41% 27.74% 41.25% 83.55% -- 32.36% 96.38% 0.10% 购买
7 010629 广发可转债债券E 1.9606 1.9606 13.36% 27.62% -- -- -- 32.12% 40.92% 0.00% 购买
8 006483 广发可转债债券C 1.9868 1.9868 13.30% 27.49% 40.70% 82.34% -- 31.93% 98.66% 0.00% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 1.8900 1.8900 12.88% 21.08% 37.77% 76.92% 88.21% 31.11% 89.00% 0.08% 购买
10 005793 华富可转债债券 1.4910 1.4910 12.74% 28.38% 19.38% 34.91% 60.56% 14.30% 49.10% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.8003 1.8003 21.30% 80.16% -- -- -- -- 80.03% -- 购买
2 516180 平安中证光伏产业ETF 1.5165 1.5165 20.59% 76.69% -- -- -- -- 51.65% -- 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5583 1.5583 20.46% 77.52% -- -- -- -- 55.83% -- 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8774 1.8774 19.88% 73.74% -- -- -- 65.18% 87.74% -- 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 1.5510 1.5510 19.64% 71.55% -- -- -- -- 55.10% -- 购买
6 012722 平安中证光伏产业指数A 1.2295 1.2295 18.93% -- -- -- -- -- 22.95% 0.12% 购买
7 012723 平安中证光伏产业指数C 1.2286 1.2286 18.85% -- -- -- -- -- 22.86% 0.00% 购买
8 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.5097 1.5097 18.74% 69.51% -- -- -- -- 50.97% 0.10% 购买
9 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.5075 1.5075 18.68% 69.34% -- -- -- -- 50.75% 0.00% 购买
10 012364 广发中证光伏产业指数A 1.3280 1.3280 18.40% -- -- -- -- -- 32.80% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 26.42% 29.05% 162.75% 46.18% -9.87% 81.08% -33.00% 1.50% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 25.64% 29.04% 158.87% 64.09% -- 79.50% 49.82% 1.20% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 25.30% 28.52% 156.72% 62.29% -- 78.27% 48.41% 0.00% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 24.52% 27.17% 149.83% 32.11% -17.11% 77.27% -48.61% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 24.29% 26.89% 148.71% -- -- 76.63% 28.94% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 23.72% 27.27% 146.24% 48.30% 24.68% 75.94% 34.42% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 23.38% 26.70% 144.30% 46.68% 23.68% 74.72% 34.29% 0.00% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 -- -- 16.26% 18.93% 77.66% 12.91% 8.70% 40.72% 18.16% 0.12% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 15.92% 17.04% 94.13% -5.70% -19.29% 50.41% -27.20% 0.15% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 14.64% 29.10% 106.78% -5.61% -22.38% 67.70% 1.17% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.8003 1.8003 21.30% 80.16% -- -- -- -- 80.03% -- 购买
2 516180 平安中证光伏产业ETF 1.5165 1.5165 20.59% 76.69% -- -- -- -- 51.65% -- 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5583 1.5583 20.46% 77.52% -- -- -- -- 55.83% -- 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8774 1.8774 19.88% 73.74% -- -- -- 65.18% 87.74% -- 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 1.5510 1.5510 19.64% 71.55% -- -- -- -- 55.10% -- 购买
6 159962 华夏中证四川国改ETF 1.9750 1.9750 18.24% 21.72% 44.23% 88.96% -- 31.33% 97.50% -- 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 0.8916 0.8916 17.44% 25.86% 47.98% 29.76% 21.41% 38.32% -10.01% 0.05% 购买
8 512580 广发中证环保ETF 1.9582 1.9582 17.28% 59.98% 87.14% 170.88% 213.01% 57.86% 95.82% -- 购买
9 159861 国泰中证环保产业50ETF 1.7186 1.7186 17.23% 67.34% -- -- -- -- 71.86% -- 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.8240 0.8240 16.93% 25.15% 48.44% 31.92% 25.96% 36.29% -17.60% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.8760 1.3350 17.54% 62.71% 87.48% 167.32% 202.94% 60.07% 42.94% 0.12% 购买
2 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.9306 3.2267 17.28% 60.26% 90.71% 185.38% 238.11% 61.39% 181.68% 0.12% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5239 1.0962 15.54% 30.86% 76.94% 87.94% 91.69% 40.12% 15.25% 0.10% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.3122 3.3122 15.07% 78.58% 105.97% 213.15% 320.97% 73.79% 231.22% 0.15% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.4380 1.4380 14.86% 31.93% 74.62% 76.84% 73.91% 47.64% 8.81% 0.00% 购买
6 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3984 2.3984 14.16% 83.90% 112.14% 219.87% 294.80% 78.33% 139.84% 0.15% 购买
7 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 1.7830 0.8010 13.71% 18.55% 39.95% 70.31% 97.08% 28.18% -16.88% 0.12% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5430 1.0750 13.04% 26.68% 69.12% 75.81% 87.89% 45.29% 7.51% 0.00% 购买
9 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7784 0.7864 12.32% 13.47% 10.57% 6.92% 3.93% 16.01% -21.51% 0.10% 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.7262 1.8130 11.92% 60.12% 81.62% 194.27% 235.48% 52.42% 81.30% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-10-29
万份收益|7日年化
2021-10-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004120 国富安享货币 基金吧 档案 2.0090 2.9730 0.6393 2.1850 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
2 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.4416 2.9240 0.5640 2.4500 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.4203 2.5770 0.5604 2.2470 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
4 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.3769 2.6690 0.4980 2.1930 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
5 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 1.3541 2.3290 0.4944 2.0000 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
6 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.2421 2.3920 0.5040 2.0550 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
7 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.2283 2.3410 0.4902 2.0040 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
8 001669 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 1.2243 2.9910 0.5560 2.6710 2015-08-04 谢志华等 0.00% 购买
9 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.1818 2.1670 0.4436 1.8310 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
10 000771 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 1.1549 2.7400 0.4792 2.4210 2014-09-01 谢志华等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-29
万份收益|7日年化
2021-10-28
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-29
单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-29
单位净值|累计净值
2021-10-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 0.9357 0.9357 0.8947 0.8947 0.0410 4.58%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 0.9402 0.9402 0.8992 0.8992 0.0410 4.56%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 0.9260 0.9260 0.8856 0.8856 0.0404 4.56%
4 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 0.6988 0.6988 0.6751 0.6751 0.0237 3.51%
5 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.3052 1.3052 1.2620 1.2620 0.0432 3.42%
6 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 0.9363 0.9363 0.9053 0.9053 0.0310 3.42%
7 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.3359 1.3359 1.2921 1.2921 0.0438 3.39%
8 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 0.9976 0.9976 0.9651 0.9651 0.0325 3.37%
9 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 1.5270 1.5270 1.4773 1.4773 0.0497 3.36%
10 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.0606 2.1212 1.0263 2.0526 0.0343 3.34%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2021-10-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.8917 10-29 0.64% 5.16% 16.31% 18.88% 93.42% 170.39% 482.18% 0.15% 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3808 10-29 0.82% 5.70% 10.78% 14.74% 111.50% 167.05% 268.68% 申博太阳城手机版下载0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.5150 10-29 0.94% 4.70% 17.35% 19.80% 92.81% 150.22% -- 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5139 10-28 1.28% 1.38% 8.14% 24.52% 27.17% 149.83% -17.11% 0.15% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4309 10-29 1.35% 6.46% 16.55% 13.62% 110.48% 149.16% 293.00% 0.15% 购买
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4985 10-29 0.94% 4.70% 17.31% 19.65% 92.34% 149.00% -- 0.00% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5101 10-28 1.29% 1.39% 8.00% 24.29% 26.89% 148.71% -- 0.00% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3442 10-28 0.62% 0.49% 8.64% 23.72% 27.27% 146.24% 24.68% 0.12% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3429 10-28 0.62% 0.49% 8.52% 23.38% 26.70% 144.30% 23.68% 0.00% 购买
10 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0670 10-29 1.83% 14.08% 20.40% 17.44% 88.37% 143.68% 548.64% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3808 10-29 0.82% 5.70% 10.78% 14.74% 111.50% 167.05% 268.68% 0.15% 购买
2 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0670 10-29 1.83% 14.08% 20.40% 17.44% 88.37% 143.68% 548.64% 0.12% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7070 10-29 0.73% 2.15% 11.33% 7.11% 71.18% 128.08% 309.61% 0.15% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6152 10-29 0.72% 2.13% 11.27% 6.93% 70.58% 126.50% 300.84% 0.00% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.9948 10-29 1.47% 7.05% 15.69% 19.86% 79.91% 126.30% -- 0.15% 购买
6 001245 工银生态环境股票 股票型 3.0570 10-29 1.90% 6.18% 16.81% 16.15% 87.09% 119.61% 465.06% 0.15% 购买
7 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0820 10-29 2.28% 2.05% 11.20% 6.64% 50.96% 116.09% 437.81% 0.15% 购买
8 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0982 10-29 1.11% 6.13% 13.58% 15.83% 73.57% 108.42% 329.17% 0.15% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.3788 10-29 1.22% 4.42% 15.46% 9.39% 63.52% 106.83% 356.16% 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3461 10-29 1.22% 4.42% 15.44% 9.32% 63.31% 106.32% 352.79% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.8917 10-29 0.64% 5.16% 16.31% 18.88% 93.42% 170.39% 482.18% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.5150 10-29 0.94% 4.70% 17.35% 19.80% 92.81% 150.22% -- 0.15% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4309 10-29 1.35% 6.46% 16.55% 13.62% 110.48% 149.16% 293.00% 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4985 10-29 0.94% 4.70% 17.31% 19.65% 92.34% 149.00% -- 0.00% 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.6810 10-29 2.95% 7.36% 18.30% 13.56% 80.45% 132.77% 446.21% 0.15% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.8480 10-29 1.93% 6.15% 16.25% 9.69% 52.64% 129.73% 351.11% 0.15% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.7966 10-29 0.86% 4.21% 13.59% 11.40% 77.41% 128.41% 397.83% 0.15% 购买
8 398021 中海能源策略混合 混合型-偏股 1.8581 10-29 3.46% 13.32% 21.56% 24.69% 83.08% 124.73% 227.02% 0.15% 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.7180 10-29 0.84% 5.00% 17.63% 17.43% 79.75% 123.03% -- 0.15% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.6206 10-29 0.84% 4.99% 17.59% 17.31% 79.39% 122.15% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6949 10-29 0.01% 0.02% 0.06% 62.52% 63.05% 63.96% 72.46% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6963 10-29 0.01% 0.02% 0.04% 62.09% 62.99% 63.66% 71.46% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5118 10-29 0.01% 0.05% 0.17% -0.23% 0.15% 61.43% -- 0.06% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4072 10-29 0.01% 0.05% 0.16% -0.09% 0.26% 48.78% -- 0.00% 购买
5 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3830 10-29 1.62% 2.67% 7.29% 7.54% 31.21% 46.50% 86.14% 0.08% 购买
6 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4030 10-29 0.57% -0.85% -0.99% 2.71% 25.83% 45.09% 64.86% 0.08% 购买
7 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3690 10-29 0.59% -0.87% -1.01% 2.62% 25.60% 44.56% 62.98% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 1.9640 10-29 2.00% 2.31% 4.90% 13.41% 27.74% 41.25% -- 0.10% 购买
9 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 1.9868 10-29 2.00% 2.31% 4.87% 13.30% 27.49% 40.70% -- 0.00% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.8900 10-29 0.38% -1.65% 0.21% 12.88% 21.08% 37.77% 88.21% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6904 10-29 2.6390% 0.05% 0.21% 0.66% 1.33% 2.76% 8.50% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.6872 10-29 2.1800% 0.04% 0.21% 0.66% 1.28% 2.76% 8.16% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6827 10-30 2.5790% 0.05% 0.21% 0.64% 1.30% 2.73% 8.66% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7297 10-29 2.5500% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.69% 8.42% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6554 10-29 2.3780% 0.05% 0.20% 0.62% 1.27% 2.69% 8.70% 0.00% 购买
6 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6411 10-29 2.3820% 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.68% 7.98% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7602 10-29 2.5190% 0.05% 0.21% 0.63% 1.27% 2.68% 8.51% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6485 10-29 2.3980% 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.66% 8.23% 0.00% 购买
9 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6860 10-29 2.5400% 0.05% 0.21% 0.64% 1.29% 2.66% 8.12% 0.00% 购买
10 001909 创金合信货币A 货币型 0.6327 10-29 2.3220% 0.04% 0.20% 0.61% 1.22% 2.65% 8.46% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.3788 10-29 1.22% 4.42% 15.46% 9.39% 63.52% 106.83% 356.16% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3461 10-29 1.22% 4.42% 15.44% 9.32% 63.31% 106.32% 352.79% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6440 10-29 0.92% 4.31% 15.29% 10.63% 60.55% 102.13% 361.43% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 3.0731 10-29 0.93% 4.31% 14.91% 10.57% 59.38% 100.88% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 3.0591 10-29 0.93% 4.30% 14.88% 10.49% 59.13% 100.28% -- 0.00% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9306 10-29 2.00% 5.48% 10.94% 17.28% 60.26% 90.71% 238.11% 0.12% 购买
7 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 1.8770 10-29 2.00% 5.47% 10.91% 17.20% 60.00% 87.70% -- 0.00% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8760 10-29 2.07% 5.57% 10.87% 17.54% 62.71% 87.48% 202.94% 0.12% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 1.8051 10-29 2.05% 5.59% 11.01% 18.00% 59.50% 86.27% 197.43% 0.10% 购买
10 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.8776 10-29 0.71% -2.00% 2.15% -0.87% 26.78% 82.59% 159.06% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.3984 10-29 1.96% 2.47% 12.28% 14.16% 83.90% 112.14% 294.80% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.3788 10-29 1.22% 4.42% 15.46% 9.39% 63.52% 106.83% 356.16% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3461 10-29 1.22% 4.42% 15.44% 9.32% 63.31% 106.32% 352.79% 0.00% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.3122 10-29 1.93% 2.37% 13.04% 15.07% 78.58% 105.97% 320.97% 0.15% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6440 10-29 0.92% 4.31% 15.29% 10.63% 60.55% 102.13% 361.43% 0.12% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9306 10-29 2.00% 5.48% 10.94% 17.28% 60.26% 90.71% 238.11% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8760 10-29 2.07% 5.57% 10.87% 17.54% 62.71% 87.48% 202.94% 0.12% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.8776 10-29 0.71% -2.00% 2.15% -0.87% 26.78% 82.59% 159.06% 0.12% 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.7262 10-29 2.19% 6.08% 14.98% 11.92% 60.12% 81.62% 235.48% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.4712 10-29 1.01% 3.54% 12.40% 7.05% 49.50% 80.75% 272.73% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5139 10-28 1.28% 1.38% 8.14% 24.52% 27.17% 149.83% -17.11% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5101 10-28 1.29% 1.39% 8.00% 24.29% 26.89% 148.71% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3442 10-28 0.62% 0.49% 8.64% 23.72% 27.27% 146.24% 24.68% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3429 10-28 0.62% 0.49% 8.52% 23.38% 26.70% 144.30% 23.68% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3520 10-28 0.86% 0.00% 7.65% 12.82% 27.08% 96.65% -37.59% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.7280 10-28 0.83% 0.97% 7.53% 15.92% 17.04% 94.13% -19.29% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4580 10-28 0.66% 0.00% 7.01% 8.79% 20.84% 82.47% -5.37% 0.16% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1370 10-28 -0.09% -0.18% 5.57% 16.26% 18.93% 77.66% 8.70% 0.12% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6103 10-28 1.09% 3.23% 3.86% 7.75% 18.51% 59.34% -- 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6032 10-28 1.08% 3.23% 3.83% 7.68% 18.35% 58.95% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000209信诚新兴产业混合A5.8917 10-2916.31%18.88%93.42%170.39%482.18%103.65%489.17%0.15%购买 定投
005669前海开源公用事业股票3.3808 10-2910.78%14.74%111.50%167.05%268.68%103.49%238.08%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.5150 10-2917.35%19.80%92.81%150.22%--91.65%151.50%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.4309 10-2916.55%13.62%110.48%149.16%293.00%103.25%277.06%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.4985 10-2917.31%19.65%92.34%149.00%--90.87%149.85%0.00%购买 定投
000828泰达转型机遇股票A4.0670 10-2920.40%17.44%88.37%143.68%548.64%80.27%388.71%0.12%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.6810 10-2918.30%13.56%80.45%132.77%446.21%104.59%368.10%0.15%购买 定投
001951金鹰改革红利混合3.8480 10-2916.25%9.69%52.64%129.73%351.11%74.91%284.80%0.15%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.7966 10-2913.59%11.40%77.41%128.41%397.83%70.86%539.56%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.7070 10-2911.33%7.11%71.18%128.08%309.61%71.79%270.70%0.15%购买 定投
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  • 华泰柏瑞基金

    消费券引领消费升级

    华泰柏瑞消费成长混合

    24.38%

    近1年

  • 国海富兰克林...

    热销产品

    国富中小盘股票

    134.36%

    近5年

  • 汇添富基金

    拥抱全球机遇

    汇添富全球互联混合

    188.65%

    成立以来

  • 广发基金

    人气良基

    广发高端制造股票A

    232.35%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题18.02%0.15%购买
前海开源公用事业股票14.74%0.15%购买
华夏能源革新股票A6.64%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A4.78%0.10%购买
易方达消费行业股票4.05%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合3.10%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-0.34%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.11%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
天弘中证光伏产业指数C18.68%0.00%购买
前海开源公用事业股票14.74%0.15%购买
华夏能源革新股票A6.64%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票5.97%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A4.78%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C4.75%0.00%购买
易方达消费行业股票4.05%0.15%购买
易方达上证50增强A3.60%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题18.02%0.15%购买
东方新能源汽车混合11.40%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合3.10%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-0.34%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合-0.63%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.11%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-8.59%0.15%购买
中欧医疗健康混合C-8.77%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
浙商丰利增强债券12.88%0.08%购买
鹏华可转债债券A4.91%0.08%购买
天弘永利债券B4.38%0.08%购买
华商信用增强债券A2.71%0.08%购买
华商信用增强债券C2.62%0.00%购买
易方达增强回报债券A2.16%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.14%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.14%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.4740%0.00%购买
广发天天红货币B2.4230%0.00%购买
安信活期宝货币B2.4030%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3710%0.00%购买
兴全货币A2.2840%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2390%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.2030%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1890%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011634国寿安保安悦纯债一年定开债国寿安保基金管理债券型-长债21/08/02~21/11/02阚磊
009521人保利淳债券A人保资产债券型-长债21/08/03~21/11/02朱锐
009522人保利淳债券C人保资产债券型-长债21/08/03~21/11/02朱锐
011676长城中债1-5年国开债指数C长城基金债券型-长债21/08/06~21/11/05张棪
011641富国达利纯债一年定开债发起式富国基金债券型-长债21/08/06~21/11/06刘瀚驰
点击查询全部新发基金>截至2021-10-30  在售基金共318
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★170.39%
2泰达转型机遇股票A★★★★★143.68%
3金鹰改革红利混合★★★★★129.73%
4广发多因子混合★★★★★103.23%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★170.39%
2前海开源公用事业股★★★★★167.05%
3前海开源新经济混合★★★★★149.16%
4泰达转型机遇股票A★★★★★143.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★170.39%
2前海开源新经济混合★★★★★149.16%
3泰达转型机遇股票A★★★★★143.68%
4金鹰民族新兴混合★★★★★132.77%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利新能源股25.15%----
2泰达宏利新能源股25.07%----
3建信中小盘先锋股23.41%49.04%78.65%
4建信新能源行业股19.86%79.91%126.30%
点击查看全部基金排行>截至2021-10-29
序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银周期动力29.30%65.88%--
2大成产业趋势混合27.46%46.46%--
3大成产业趋势混合27.23%45.89%--
4大成国企改革灵活25.48%61.36%99.21%
点击查看全部基金排行>截至2021-10-29
序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券A62.52%63.05%63.96%
2金信民兴债券C62.09%62.99%63.66%
3蜂巢丰瑞债券A54.31%61.53%--
4蜂巢丰瑞债券C47.28%53.94%--
点击查看全部基金排行>截至2021-10-29
序号简称近3月近6月近1年
1平安中证光伏产业18.93%----
2平安中证光伏产业18.85%----
3天弘中证光伏产业18.74%69.51%--
4天弘中证光伏产业18.68%69.34%--
点击查看全部基金排行>截至2021-10-29
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1慧智投资76号德清瑞智2021-10-15388.89%2.33%-99.56%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-10-22179.27%--1537.15%
3匠心全天候策略上海亚鞅2021-10-22153.97%1503.94%3434.80%
4幂数阿尔法八号幂数资产2021-10-220.90%514.62%640.00%
5慧智投资105号华鑫信托2021-10-1549.32%824.70%32.88%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-10-30  共有240171只私募基金产品
  • 财申道
    175.83%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    135.76%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 止于至善私募基金
    95.59%
    践行巴菲特式价值投资,0申购管理费
    100万起购点此查看详情
  • 瑞信沣林三号
    78.11%
    深度研究与适度择时双轮驱动,攻守兼备
    100万起购点此查看详情
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1033暴跌过程中基金规模暴增,想抄底的都套牢了[大?基民6g105...10-30 03:00:42
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34010哥我服输了!看不到任何希望!!龍头运10-30 02:59:21
16649现在己经溢价了,美股今晚又是跌,明天看到1.29反思维00710-30 02:56:50
1556下周开始不知涨铁,先进点,希望大涨基民qiXPNH10-30 02:52:30
1715我也有点想不明白,同样是新能源基,别人的跌了长期与复利10-30 02:52:02
4316我买入这个基金差不多两个月了,至今仍未回本,基民05xo6...10-30 02:50:31
2796再问:限购,为什么?预示什么?啊啊啊啊啊谢谢...10-30 02:50:30
1803继续持有,坚持定投一夕一夏133410-30 02:41:24
8287截止财联社记者发稿,年内共有4只基金收益翻番?少量分批均衡配置10-30 02:39:31
1251众爱卿为何一言不发基民gGB1rq10-30 02:39:28
1128061聊一聊近期白酒的一些情况~招商基金侯昊10-30 02:38:48
1292包宝钢三季报利润都是同比增长100%以上,包更是国脚A10-30 02:36:44
1805我这样买的,是不是左边买法呢?好不好呢?[呲?股友Lykw2...10-30 02:35:58
1281从公布的最新持仓分析,高位故意接盘周期类品种股友TrV8Sy10-30 02:35:43
1071快翻倍了,想要卖出去!有没有同感的基友!股友s8XYMO10-30 02:34:43
1142快2个月了还没翻红股友BEwOT210-30 02:33:25
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